Если вам понравилась книга, вы можете купить ее электронную версию на litres.ru

Валентин Витковский

Трейдинг для начинающих

Как грамотно зарабатывать на бирже

Предисловие

Как мы теряем и зарабатываем на бирже

«Сколько умных и далеко не глупых людей приходит в трейдинг, а их рынок имеет.

Why? Warum? Perché? (где-то я такое прочитал)

Сколько классных и умных постов и статей во всех этих твиттерах, зирохэджах и сикингальфах.

Все так явно и прозрачно, все логично. Все продумывается.

А по итогу зарабатывают стабильно и много жалкие 2 %…

В чем дело? Если опустить вопрос трудолюбия, упорства, способностей.

Если совсем простым языком: почему, блин, нас «имеют» на рынке?

Почему не выживают умные, образованные, успешные в другом бизнесе люди?

Ответьте, пожалуйста, у кого есть ответ?»

https://smart-lab.ru/blog/472012.php

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Л. Н. Толстой, «Анна Каренина»

Почему у книги такой формат?

Тот, кто прожил с интернетом бок о бок больше пятнадцати лет по 12 часов в сутки, практически все, что хотел и мог, уже высказал. А на просторах трейдерского рунета уже и получил ответ; ну или увидел реакцию на сказанное.

Обычно опытные трейдеры не склонны искренне общаться с новичками и совсем не склонны душевно общаться с такими же специалистами.

Конечно, можно намекнуть своим слушателям или читателям: я уже все молвил — идите и обрящете истину в моих блогах и комментах на просторах рунета. Ну а можно взять и самому еще раз отредактировать и систематизировать то, что уже говорил ранее. Заодно уточняя и дополняя: в каком контексте и по какой причине было озвучено то или иное; и что ты думаешь сейчас по поводу возражений или дополнений…

Почему я не назвал книгу «Как и за счет чего люди зарабатывают деньги на бирже»?

Во-первых, потому что «слушателям не нравится, когда говорящий отделяет себя от аудитории» © Р. Гандапас.

Читатели, полагаю, от этого тоже не в восторге.

Во-вторых, потому, что я — зарабатывающий трейдер и надеюсь таковым оставаться. Хотя и сейчас бываю не только зарабатывающим… ну или зарабатывающим отнюдь не на всех тайм-фреймах [Таймфрейм — временной интервал котировок на графике финансового инструмента. — Прим. ред.] одновременно.

Но как зарабатывающий на устраивающих меня таймфреймах, я не очень заинтересован, чтобы вы узнали все мои сегодняшние конкретные методы и приемы заработка.

А будучи еще и системным трейдером, осознаю значимость риска того, что вы попытаетесь (и, может быть, даже успешно) повторить их. По этой же причине у меня нет в интернете и видео с описанием моей торговой системы.

Но в данном случае моя оценка соотношения рисков и удовлетворенных амбиций делает для меня возможным сказать несколько слов о трейдинге и о вас — моих настоящих и потенциальных конкурентах, пока, предполагаю, не столь успешных в трейдинге.

Ну и рассказать, как и почему вы, по моему мнению, теряете деньги. Надеюсь, у меня получится. Ведь над этим мне приходилось и приходится думать ежедневно на протяжении 15 лет, что я в трейдинге. И размышлять над тем, как зарабатывают другие. Ведь когда я теряю — другие обогащаются за мой счет. А значит, желательно понимать, как это происходит.

И да, книга — не инструкция и не грааль. Это — лишь моя позиция. Почему не взгляд или мнение? Потому что взгляд, мнение, «чуйка» могут быть у аналитика, прогнозиста или игрока. А у трейдера — позиция. Открытая или закрытая. В смысле — либо она есть, либо ее нет. Ну вот я вам и обнажу свою открытую позицию в трейдинге.

Начать предлагаю с вопроса, который мне однажды задал на одном из трейдерских форумов некий молодой человек:

...

«У меня есть вопросы… точнее вопросик… увидел у вас в профиле опыт на рынке 8 лет… неплохой как время лично для меня… конечно, числа ничего не значат (но я думаю, в данной структуре ой как значат…) хотелось бы спросить: у вас как успехи в торговле за все это время… как начинали, каковы результаты… что используете как индикатор для входа в позицию… спрашиваю лично для себя… потому что сам недавно начал торговать… хочу набраться опыта у тех, кому не жалко помочь молодому юноше, спасибо:)»

https://smart-lab.ru/blog/17417.php

Написав ответ, подумал: а ведь эти вопросы терзают и других «юнош»… Поэтому решил дать свой ответ всем, кому интересно:

...

«Добрый день. Начинал я очень правильно.


Покупал тогда, когда все продавали, и продавал, когда все покупали. Пытался купить дешево, продать дорого, искал точки разворотов (максимумы и минимумы), оптимальные для сделок с небольшим контролируемым риском.

Если мне давали лучшую цену, чем была изначально, — добавлял в портфель, улучшая среднюю цену, если давали еще лучше — еще улучшал… и еще…

Работал без стопов [Стоп (стоп лосс) — ограничение риска по открытой торговой сделке. — Прим. ред.], так как видел, что они часто срабатывают ложно, и я был уверен, что всегда закрою позицию вручную.

Стремился, чтобы как можно больше трейдов было в плюс, а также чтобы каждый день, неделя и месяц прошли без убытка. Старался действовать по принципу «лучше хоть маленький, но профит, чем убыток».

Если было три убыточных сделки подряд — в тот же день прекращал торговлю. Если убыточными были два дня подряд — не торговал неделю. Если убыточной выдавалась вся неделя — не торговал месяц…

Искал для покупок упавшие ниже других недооцененные бумаги, а для продажи — необоснованно переоцененные рынком. И вообще продавал «перекупленный» рынок и покупал «перепроданный»…

Как можно тщательнее определял целевой уровень, до которого должна дойти цена, и на этих уровнях закрывал позицию, в том числе и переворотом. Не забывая при этом о правиле, что планируемая прибыль должна быть в три раза больше возможного убытка. Ну и про риск в 2 % на одну сделку тоже не забывал.

Ничего не делал наобум — во всех своих действиях опирался на индикаторы, уровни Фибоначчи [Уровни Фибоначчи — графические уровни поддержки и сопротивления. Позволяют проводить анализ любого актива, а также прогнозировать дальнейшую динамику его движения. — Прим. ред.], фигуры теханализа…

И, конечно же, с учетом своего базового образования и десятилетнего опыта работы в реальном финансовом секторе, использовал свои знания, навыки и умения в фундаментальном анализе — как в макроэкономическом, так и на уровне отдельных эмитентов. Не сбрасывал со счетов и информационно-новостной фон…

Три года совершенствовал себя в этом ключе. Очень много внимания уделял психологическим внутренним установкам, так как был уверен, что мои удачи и неудачи зависят исключительно от моей дисциплинированности…

А через три года выбросил в корзину все вышеназванное, стал системным трендовиком и начал, наконец, зарабатывать. А еще через два года поднялся за счет одного только трейдинга».

Ну вот я вам и рассказал вкратце, о чем эта книга. Если настроены играть дальше, то прошу на поле!

* * *
...

«Игра любой команды строится от обороны».

Станислав Черчесов http://cherchesov.com/coach/rus-blogs.asp?lang=rus

Начнем и мы с обороны: с разбора того, как и почему люди теряют деньги на бирже.

* * *
...

Почему даже рациональный и непогрешимый человек, попав на биржу, начинает делать глупости? Ответ прост — потому что обычный человек привык искать причинно-следственные связи и никак не привык действовать в условиях неопределенности и уж тем более случайности. Чтобы работать на поле «неопределенности», нужен такой инструмент, которого у неподготовленного человека нет [Мартынов Т. В. Механизм трейдинга: как построить бизнес на бирже? Москва: Издательство «Э», 2018.].

Тимофей Мартынов

Основная трудность в трейдинге — вероятностный характер результатов. Человек по природе своей настроен добиваться не вероятности, а достоверности результата. И он предполагает, что обдуманные действия должны приводить к правильным результатам. Если же этого не происходит, то это означает, что было недостаточно информации, или действия был недостаточно продуманными, или они были недостаточно настойчивыми.

Но трейдинг схож с ездой на велосипеде с обратным поворотом руля, когда управляемый транспорт едет в другую сторону. Ролик доступен по ссылке на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0

Кто не владеет английским в совершенстве, кратко перескажу: в ролике утверждается, что никто не может проехать на таком велосипеде даже нескольких метров, чтобы не упасть. Герой ролика тренировался 8 месяцев и вроде как научился. А потом дал велосипед своему сыну, и тот освоил его за… пару дней!

Самое смешное, что после восьми месяцев езды на обратном руле наш герой сел на обычный велосипед и… не смог проехать и пары метров! Но, что еще забавнее, через 20 минут попыток навыки к нему вернулись, и он снова смог нормально управлять двухколесным другом.

Итак, чтобы научиться ездить на велосипеде с обратным механизмом руля, человеку потребовалось 8 месяцев. А механизм трейдинга — это еще жестче и круче: у нашего велосипеда руль крутишь в одну сторону, а куда повернет колесо — абсолютно неизвестно. Ведь трейдинг стохастичен [Стохастичность (др. — греч. στóχος — цель, предположение) — случайность. — Прим. ред.], как рынок. То есть его результаты не предопределяются с большой вероятностью действиями — очень много случайных, привходящих факторов, которые «правят бал».

Стохастичен, но, к счастью, и с небольшим статистическим отклонением в сторону тренда. То есть трейдинг — это велосипед, в котором с вероятностью 48:52 переднее колесо поворачивает само, куда заблагорассудится. Или куда выпадет генератором случайных чисел.